浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3072元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4088 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 45.33万元 | 1.20% | 7.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.19万元 | 1.20% | 17.20万元 | 0.20% |