浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9006元 (2025-12-23) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% (7883 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 45.33万元 | 1.20% | 7.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 103.19万元 | 1.20% | 17.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.39万元 | 1.20% | 9.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 249.05万元 | 1.20% | 41.51万元 | 0.20% |