浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9326元 (2026-01-09) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7983 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 489.48% | 1.76亿元 | 1.82亿元 | 5,919.24万元 | 5,066.23万元 |
| 2024-12-31 | 655.01% | 5.12亿元 | 5.41亿元 | 6,386.95万元 | 5,479.20万元 |
| 2024-06-30 | 703.07% | 2.81亿元 | 2.96亿元 | 6,702.59万元 | 5,571.60万元 |