浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9930元 (2026-02-11) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7624 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.66% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.34% |
| 2025 | 4.04% | -2.16% | -1.45% | -4.73% | -0.13% | 6.75% | 9.92% | 12.92% | 3.80% | -4.80% | 0.75% | 7.65% | 35.55% |
| 2024 | -16.63% | 10.34% | 4.57% | -1.44% | -2.29% | -0.58% | -0.85% | -4.28% | 17.23% | 4.25% | -2.24% | 0.43% | 4.89% |
| 2023 | 4.14% | -3.38% | -4.28% | -2.96% | -2.96% | 1.05% | -9.99% | -4.67% | -2.64% | -0.45% | 1.44% | -1.10% | -23.53% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.97% | -7.97% | -5.11% | -1.61% | -0.01% | -3.66% | -- |