浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6001 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.61% | 0.39% | 1,678.00 | 3.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.64% | 0.36% | 1,937.00 | 2.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.59% | 0.41% | 2,282.00 | 2.44万元 | -- |