浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-09) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7482 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-05 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-02-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-19 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-01-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-01-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-01-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-08 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-01-05 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-30 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-26 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2025-12-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-12-22 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-19 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-12-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-15 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-05 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-28 | 0.8285元 | 0.8285元 |