浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8723元 (2025-12-19) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (8003 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-12-18 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-15 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-12 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-12-09 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-08 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-12-05 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-12-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-02 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-01 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-28 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-11-27 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-11-26 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2025-11-25 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-11-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-11-21 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2025-11-20 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-11-19 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-11-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2025-11-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-11-14 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2025-11-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-12 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-11-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-11-10 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-11-07 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-11-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-11-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-04 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2025-11-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-10-31 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2025-10-30 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-10-29 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-10-28 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2025-10-27 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-10-24 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-10-23 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-10-22 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2025-10-21 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-10-20 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-10-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2025-10-16 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-10-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-10-14 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-10-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |