浦银安盛兴耀优选一年持有混合A (014545.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率489.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (6001 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合A(014545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,369.22万 | 90.58% |
| (其中) 股票 | 5,369.22万 | 90.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.79万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,391.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,471.31万 | 58.56% |
| 采矿业 | 935.42万 | 15.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.03%) |
|---|---|---|
| 能源 | 410.40万 | 6.92% |
| 信息科技 | 272.73万 | 4.60% |
| 原材料 | 253.01万 | 4.27% |
| 电信服务 | 13.93万 | 0.24% |
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