浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0396元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4353 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2026-07-15 | 1.0396元 | 1.1226元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2026-07-09 | 1.0393元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.1221元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.1220元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.1217元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.1221元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.1218元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2026-06-24 | 1.0382元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.0381元 | 1.1211元 |
| 2026-06-22 | 1.0384元 | 1.1214元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2026-06-16 | 1.0374元 | 1.1204元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2026-06-11 | 1.0368元 | 1.1198元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.1204元 |
| 2026-06-09 | 1.0380元 | 1.1210元 |
| 2026-06-08 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.1218元 |
| 2026-06-04 | 1.0389元 | 1.1219元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.1217元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.1217元 |
| 2026-06-01 | 1.0385元 | 1.1215元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.1211元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.1208元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.1206元 |
| 2026-05-26 | 1.0370元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.1193元 |
| 2026-05-21 | 1.0362元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.1192元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.1190元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.1184元 |
| 2026-05-15 | 1.0351元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.0351元 | 1.1181元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.1181元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.1177元 |
| 2026-05-11 | 1.0345元 | 1.1175元 |
| 2026-05-08 | 1.0343元 | 1.1173元 |