浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4511 / 7262) |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.19% | 0.35% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -0.008% | -0.34% | 0.16% | 0.38% | 0.19% | 0.20% | 0.07% | -0.010% | -0.07% | 0.54% | -0.08% | 0.10% | 1.13% |
| 2024 | 0.34% | 0.43% | 0.13% | 0.36% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | -0.08% | 0.02% | 0.31% | 0.46% | 1.13% | 4.24% |
| 2023 | 0.16% | 0.19% | 0.34% | 0.36% | 0.51% | 0.32% | 0.23% | 0.37% | -0.09% | 0.05% | 0.12% | 0.56% | 3.14% |
| 2022 | 0.36% | 0.06% | 0.08% | 0.33% | 0.31% | 0.09% | 0.42% | 0.28% | 0.11% | 0.30% | -0.63% | 0.21% | 1.93% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.19% |