浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0230元 (2025-12-19) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4547 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 200.00 | 651.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 205.00 | 491.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 208.00 | 551.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 3.00 | 3.56亿元 | -- |