浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0424元 | 1.1254元 |
| 2026-09-01 | 1.0424元 | 1.1254元 |
| 2026-08-31 | 1.0421元 | 1.1251元 |
| 2026-08-28 | 1.0420元 | 1.1250元 |
| 2026-08-27 | 1.0421元 | 1.1251元 |
| 2026-08-26 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2026-08-25 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2026-08-24 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2026-08-21 | 1.0420元 | 1.1250元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.1251元 |
| 2026-08-19 | 1.0422元 | 1.1252元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.1253元 |
| 2026-08-17 | 1.0419元 | 1.1249元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.1247元 |
| 2026-08-13 | 1.0416元 | 1.1246元 |
| 2026-08-12 | 1.0413元 | 1.1243元 |
| 2026-08-11 | 1.0413元 | 1.1243元 |
| 2026-08-10 | 1.0413元 | 1.1243元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.1239元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.1238元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.1237元 |
| 2026-08-04 | 1.0407元 | 1.1237元 |
| 2026-08-03 | 1.0406元 | 1.1236元 |
| 2026-07-31 | 1.0405元 | 1.1235元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.1233元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2026-07-28 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2026-07-27 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2026-07-24 | 1.0402元 | 1.1232元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.1231元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.1227元 |
| 2026-07-20 | 1.0397元 | 1.1227元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.1226元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2026-07-15 | 1.0396元 | 1.1226元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.1225元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.1224元 |
| 2026-07-09 | 1.0393元 | 1.1223元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.1221元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.1220元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.1217元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.1216元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.1221元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.1223元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.1218元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.1216元 |