浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0346元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4545 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.1176元 |
| 2026-04-21 | 1.0343元 | 1.1173元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.1170元 |
| 2026-04-17 | 1.0337元 | 1.1167元 |
| 2026-04-16 | 1.0333元 | 1.1163元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.1164元 |
| 2026-04-14 | 1.0333元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1162元 |
| 2026-04-10 | 1.0328元 | 1.1158元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.1155元 |
| 2026-04-08 | 1.0324元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.0322元 | 1.1152元 |
| 2026-04-03 | 1.0317元 | 1.1147元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.1143元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.0312元 | 1.1142元 |
| 2026-03-30 | 1.0310元 | 1.1140元 |
| 2026-03-27 | 1.0306元 | 1.1136元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.1134元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.1132元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.1131元 |
| 2026-03-23 | 1.0298元 | 1.1128元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.1127元 |
| 2026-03-19 | 1.0297元 | 1.1127元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.1124元 |
| 2026-03-17 | 1.0291元 | 1.1121元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.0290元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.0288元 | 1.1118元 |
| 2026-03-11 | 1.0286元 | 1.1116元 |
| 2026-03-10 | 1.0286元 | 1.1116元 |
| 2026-03-09 | 1.0285元 | 1.1115元 |
| 2026-03-06 | 1.0287元 | 1.1117元 |
| 2026-03-05 | 1.0286元 | 1.1116元 |
| 2026-03-04 | 1.0284元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.0281元 | 1.1111元 |
| 2026-03-02 | 1.0280元 | 1.1110元 |
| 2026-02-27 | 1.0276元 | 1.1106元 |
| 2026-02-26 | 1.0274元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 1.0277元 | 1.1107元 |
| 2026-02-24 | 1.0279元 | 1.1109元 |
| 2026-02-13 | 1.0273元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0272元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.0270元 | 1.1100元 |
| 2026-02-10 | 1.0268元 | 1.1098元 |
| 2026-02-09 | 1.0266元 | 1.1096元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.1092元 |
| 2026-02-05 | 1.0259元 | 1.1089元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.1088元 |
| 2026-02-03 | 1.0258元 | 1.1088元 |