浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-02-02) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4597 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0258元 | 1.1088元 |
| 2026-01-30 | 1.0257元 | 1.1087元 |
| 2026-01-29 | 1.0258元 | 1.1088元 |
| 2026-01-28 | 1.0257元 | 1.1087元 |
| 2026-01-27 | 1.0257元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.0257元 | 1.1087元 |
| 2026-01-23 | 1.0255元 | 1.1085元 |
| 2026-01-22 | 1.0253元 | 1.1083元 |
| 2026-01-21 | 1.0252元 | 1.1082元 |
| 2026-01-20 | 1.0249元 | 1.1079元 |
| 2026-01-19 | 1.0247元 | 1.1077元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.1074元 |
| 2026-01-15 | 1.0242元 | 1.1072元 |
| 2026-01-14 | 1.0241元 | 1.1071元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.1070元 |
| 2026-01-12 | 1.0240元 | 1.1070元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.0238元 | 1.1068元 |
| 2026-01-07 | 1.0237元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.0238元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.0239元 | 1.1069元 |
| 2025-12-31 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-12-30 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-12-29 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.1067元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.1065元 |
| 2025-12-24 | 1.0235元 | 1.1065元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.1063元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.0230元 | 1.1060元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.1050元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.1054元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.1050元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.1049元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.1046元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.1046元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.1045元 |
| 2025-12-03 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-02 | 1.0225元 | 1.1055元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.1058元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2025-11-27 | 1.0222元 | 1.1052元 |
| 2025-11-26 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2025-11-25 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-11-24 | 1.0240元 | 1.1070元 |
| 2025-11-21 | 1.0239元 | 1.1069元 |