浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0225元 (2025-12-18) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4554 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 1.1055元 |
| 2025-12-17 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-16 | 1.0220元 | 1.1050元 |
| 2025-12-15 | 1.0221元 | 1.1051元 |
| 2025-12-12 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.1054元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.1050元 |
| 2025-12-09 | 1.0219元 | 1.1049元 |
| 2025-12-08 | 1.0216元 | 1.1046元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.1046元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.1045元 |
| 2025-12-03 | 1.0223元 | 1.1053元 |
| 2025-12-02 | 1.0225元 | 1.1055元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.1058元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2025-11-27 | 1.0222元 | 1.1052元 |
| 2025-11-26 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2025-11-25 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-11-24 | 1.0240元 | 1.1070元 |
| 2025-11-21 | 1.0239元 | 1.1069元 |
| 2025-11-20 | 1.0241元 | 1.1071元 |
| 2025-11-19 | 1.0241元 | 1.1071元 |
| 2025-11-18 | 1.0241元 | 1.1071元 |
| 2025-11-17 | 1.0240元 | 1.1070元 |
| 2025-11-14 | 1.0237元 | 1.1067元 |
| 2025-11-13 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-11-12 | 1.0237元 | 1.1067元 |
| 2025-11-11 | 1.0234元 | 1.1064元 |
| 2025-11-10 | 1.0233元 | 1.1063元 |
| 2025-11-07 | 1.0233元 | 1.1063元 |
| 2025-11-06 | 1.0236元 | 1.1066元 |
| 2025-11-05 | 1.0242元 | 1.1072元 |
| 2025-11-04 | 1.0238元 | 1.1068元 |
| 2025-11-03 | 1.0237元 | 1.1067元 |
| 2025-10-31 | 1.0234元 | 1.1064元 |
| 2025-10-30 | 1.0226元 | 1.1056元 |
| 2025-10-29 | 1.0220元 | 1.1050元 |
| 2025-10-28 | 1.0217元 | 1.1047元 |
| 2025-10-27 | 1.0209元 | 1.1039元 |
| 2025-10-24 | 1.0206元 | 1.1036元 |
| 2025-10-23 | 1.0206元 | 1.1036元 |
| 2025-10-22 | 1.0205元 | 1.1035元 |
| 2025-10-21 | 1.0202元 | 1.1032元 |
| 2025-10-20 | 1.0200元 | 1.1030元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.1030元 |
| 2025-10-16 | 1.0195元 | 1.1025元 |
| 2025-10-15 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2025-10-14 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2025-10-13 | 1.0190元 | 1.1020元 |
| 2025-10-10 | 1.0186元 | 1.1016元 |