浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4520 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式 | |
| 基金主代码 | 013987 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-09 | |
| 总份额 | 22.66亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A | 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013987 | 013988 |
| 子基金份额 | 22.56亿 份 (2025-12-31) | 1,000.00万 份 (2025-12-31) |