浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4520 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 220.42万元 | 0.15% | 54.05万元 | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 121.34万元 | 0.25% | 24.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 283.62万元 | 0.25% | 56.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 141.80万元 | 0.25% | 28.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |