张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.8 年/10 年 | 7,885.78万元 / 99.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.77% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 7,885.78万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.04% | 2.26% | 1.46% | 18.44% | 2.55% | 34.11% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,014.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.09% | 2.26% | 2.11% | 18.44% | 3.68% | 34.11% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 12.33亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.11% | 2.26% | 2.32% | 18.44% | 4.06% | 34.11% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 21.44万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.19% | 2.26% | 1.93% | 18.44% | 3.37% | 34.11% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.20% | 2.26% | 2.28% | 18.44% | 3.99% | 34.11% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,868.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.07% | 2.26% | 2.57% | 21.88% | 2.57% | 21.88% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.09% | 2.26% | 1.83% | 28.18% | 2.60% | 42.06% |