张蕴文浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5 年/11 年 | 1.28亿元 / 128.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.79% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.28亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-12 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.27% | 1.24% | 1.47% | 16.30% | 2.79% | 32.78% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,020.10万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.46% | 1.24% | 2.14% | 16.30% | 4.07% | 32.78% |
| 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 23.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-05 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.51% | 1.24% | 2.36% | 16.30% | 4.47% | 32.78% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038.jj | 16.79万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.75% | 1.24% | 2.09% | 16.30% | 3.95% | 32.78% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037.jj | 32.29亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-23 | 2024-04-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.79% | 1.24% | 2.43% | 16.30% | 4.61% | 32.78% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,884.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.46% | 1.24% | 2.98% | 20.68% | 2.98% | 20.68% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.46% | 1.24% | 0.24% | 0.37% | 0.24% | 0.37% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 16.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2026-02-05 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.47% | 1.24% | 0.24% | 0.37% | 0.24% | 0.37% |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800.jj | 53.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-08 | 2024-08-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.37% | 1.24% | 1.85% | 24.45% | 2.89% | 40.65% |