张蕴文浦银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.5 年/11 年 | 1.12亿元 / 200.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.85% | |
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张蕴文 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 016587.jj | 1.12亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-09-04 | 2024-04-25 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.78% | -1.67% | 1.39% | 11.39% | 3.31% | 28.96% |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C 013988.jj | 1,780.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-17 | 2024-04-25 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.74% | -1.67% | 2.25% | 11.39% | 5.39% | 28.96% |
| 浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A 013987.jj | 64.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-17 | 2024-04-25 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.87% | -1.67% | 2.46% | 11.39% | 5.89% | 28.96% |
| 浦银普庆纯债债券C 009038.jj | 16.47万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2024-04-25 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.33% | -1.67% | 2.33% | 11.39% | 5.58% | 28.96% |
| 浦银普庆纯债债券A 009037.jj | 32.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2024-04-25 | -- | 2年4个月任职表现 | 2.47% | -1.67% | 2.65% | 11.39% | 6.35% | 28.96% |
| 浦银盛熙一年定开债券 008516.jj | 5,989.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2025-04-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.04% | -1.67% | 3.21% | 11.83% | 4.59% | 17.20% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2026-02-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.48% | -1.67% | 1.26% | -2.52% | 1.26% | -2.52% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 43.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2026-02-05 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.54% | -1.67% | 1.31% | -2.52% | 1.31% | -2.52% |
| 浦银盛通定开债券 004800.jj | 51.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2024-08-20 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.30% | -1.67% | 1.87% | 16.54% | 3.84% | 36.60% |