浦银CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 64.94亿 | 62.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 24.99亿 | 24.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 23.09亿 | 22.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.33亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 13.03亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.46亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.08亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.64亿 | 13.49亿元 | -- |