浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0236元 (2025-12-31) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4528 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.33亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 13.03亿 | 12.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.46亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.08亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 13.64亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.48亿 | 11.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.53亿 | 11.19亿元 | -- |