浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-02-03) 基金经理张蕴文廉素君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4635 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式C |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.018 元 | 9.79亿 | 1,761.45万元 | 1.75% | 1.75% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.034 元 | 11.02亿 | 3,746.71万元 | 3.25% | 3.25% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.008 元 | 10.46亿 | 837.15万元 | 0.79% | 1.39% |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.006 元 | 12.44亿 | 746.66万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |