浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A (013987.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0337元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4521 / 7242) |
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浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式A(013987) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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