国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1289元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3943 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-09 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-09-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-09-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-09-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-31 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-26 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-21 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |