国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3946 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 22.31亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 18.46亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 20.47亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 21.34亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 23.44亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 21.36亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 26.25亿 | 23.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 32.00亿 | 29.41亿元 | -- |