国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模22.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1261元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3966 / 7431)
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.25%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-25】，最大回撤耗时1个月19天，修复最大回撤耗时1个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月19天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-02-25】。最后更新于：2026-07-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年