国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-01-29) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.20%管托费用率0.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3817 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国联安恒悦90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 013672 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-28 | |
| 总份额 | 25.89亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安恒悦90天持有债券A | 国联安恒悦90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013672 | 013673 |
| 子基金份额 | 18.37亿 份 (2025-12-31) | 7.52亿 份 (2025-12-31) |