国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1246元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3994 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.17% | 0.21% | 0.17% | 0.19% | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.02% | -0.14% | 0.24% | 0.18% | 0.22% | 0.19% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.26% | 0.07% | 0.09% | 1.32% |
| 2024 | 0.40% | 0.34% | 0.17% | 0.32% | 0.30% | 0.23% | 0.23% | 0.05% | 0.06% | 0.23% | 0.36% | 0.46% | 3.17% |
| 2023 | 0.40% | 0.46% | 0.52% | 0.39% | 0.40% | 0.23% | 0.34% | 0.47% | 0.11% | 0.27% | 0.36% | 0.38% | 4.42% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.41% | 0.21% | 0.52% | 0.26% | 0.20% | 0.30% | -0.17% | -0.02% | 2.07% |