国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3946 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.45亿 | 98.81% |
| (其中) 债券 | 28.45亿 | 98.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.13万 | 1.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 281.25万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 232.11万 | 0.08% |
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