王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/10 年 | 4,742.28万元 / 45.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.57% | |
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王觉 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,597.68万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.69% | 3.51% | 2.05% | 12.73% | 3.25% | 20.82% |
| 国联安双月享60天持有债券(020395) 020395.jj | 6,380.95万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.80% | 3.51% | 2.25% | 12.73% | 3.57% | 20.82% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,594.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.82% | 3.51% | 1.41% | 12.73% | 2.24% | 20.82% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券(019962) 019962.jj | 2,310.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.98% | 3.51% | 1.72% | 12.73% | 2.72% | 20.82% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.62% | 3.51% | 1.36% | 12.73% | 2.15% | 20.82% |
| 国联安鸿利短债债券(016940) 016940.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.71% | 3.51% | 1.52% | 12.73% | 2.41% | 20.82% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 015956.jj | 4,742.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.80% | 3.51% | 1.26% | 12.73% | 1.99% | 20.82% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.87% | 3.51% | 1.44% | 12.73% | 2.28% | 20.82% |
| 国联安恒悦90天持有债券(013672) 013672.jj | 18.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-15 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.97% | 3.51% | 1.64% | 12.73% | 2.60% | 20.82% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.83亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.84% | 3.51% | 1.34% | 12.73% | 2.11% | 20.82% |
| 国联安短债债券(008108) 008108.jj | 8.28亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-12 | 2024-12-09 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.90% | 3.51% | 1.47% | 12.73% | 2.33% | 20.82% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | -- | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.71% | 3.51% | 0.81% | 3.73% | 0.81% | 3.73% |
| 国联安6个月定开债(007701) 007701.jj | 187.70万元 | -- | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.23% | 3.51% | 1.39% | 3.73% | 1.39% | 3.73% |