王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/10 年 | 1.42亿元 / 69.88亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.86% | |
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王觉 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,793.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.10% | -3.24% | 2.06% | 7.15% | 3.67% | 12.95% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 3,081.06万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.24% | -3.24% | 2.26% | 7.15% | 4.03% | 12.95% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,070.38万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.02% | -3.24% | 1.38% | 7.15% | 2.45% | 12.95% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 1,830.67万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.24% | -3.24% | 1.68% | 7.15% | 2.99% | 12.95% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.84% | -3.24% | 1.34% | 7.15% | 2.37% | 12.95% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 1.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.96% | -3.24% | 1.50% | 7.15% | 2.66% | 12.95% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.42亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.05% | -3.24% | 1.26% | 7.15% | 2.24% | 12.95% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.40亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.17% | -3.24% | 1.46% | 7.15% | 2.59% | 12.95% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 22.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.31% | -3.24% | 1.66% | 7.15% | 2.95% | 12.95% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.45亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.16% | -3.24% | 1.37% | 7.15% | 2.43% | 12.95% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 29.33亿元 | 0.25% + 0.07% = 0.32% 2026-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.25% | -3.24% | 1.51% | 7.15% | 2.68% | 12.95% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-09-29 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.82% | -3.24% | -0.72% | -3.03% | -0.72% | -3.03% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 187.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-09-29 | -- | 0年11个月任职表现 | -1.00% | -3.24% | -0.84% | -3.03% | -0.84% | -3.03% |