王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/10 年 | 4,742.28万元 / 45.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.68% | |
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王觉 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,597.68万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-05-16 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.54% | 6.15% | 2.15% | 16.16% | 3.09% | 23.90% |
| 国联安双月享60天持有债券(020395) 020395.jj | 6,380.95万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.61% | 6.15% | 2.35% | 16.16% | 3.39% | 23.90% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 5,594.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-05-16 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 1.48% | 16.16% | 2.12% | 23.90% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券(019962) 019962.jj | 2,310.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.82% | 6.15% | 1.78% | 16.16% | 2.56% | 23.90% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 2.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-05-16 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.47% | 6.15% | 1.39% | 16.16% | 1.99% | 23.90% |
| 国联安鸿利短债债券(016940) 016940.jj | 1.41亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.54% | 6.15% | 1.55% | 16.16% | 2.23% | 23.90% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) 015956.jj | 4,742.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.71% | 6.15% | 1.32% | 16.16% | 1.89% | 23.90% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 6.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-05-16 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 1.47% | 16.16% | 2.11% | 23.90% |
| 国联安恒悦90天持有债券(013672) 013672.jj | 18.46亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.77% | 6.15% | 1.67% | 16.16% | 2.40% | 23.90% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 4.83亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-05-16 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.71% | 6.15% | 1.38% | 16.16% | 1.98% | 23.90% |
| 国联安短债债券(008108) 008108.jj | 8.28亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.76% | 6.15% | 1.52% | 16.16% | 2.18% | 23.90% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 1,245.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.71% | 6.15% | 0.81% | 6.38% | 0.81% | 6.38% |
| 国联安6个月定开债(007701) 007701.jj | 187.70万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.23% | 6.15% | 1.39% | 6.38% | 1.39% | 6.38% |