王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/10 年 | 1.48亿元 / 136.40亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.30% | |
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王觉 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 9,828.70万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 2.36% | 18.31% | 2.56% | 19.98% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 1.06亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 2.57% | 18.31% | 2.78% | 19.98% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.55亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.07% | 2.79% | 1.36% | 18.31% | 1.48% | 19.98% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 4,267.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.08% | 2.79% | 1.67% | 18.31% | 1.81% | 19.98% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 1.42% | 18.31% | 1.54% | 19.98% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 3.11亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.04% | 2.79% | 1.59% | 18.31% | 1.72% | 19.98% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 1.48亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.23% | 2.79% | 1.30% | 18.31% | 1.41% | 19.98% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 9.22亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 1.31% | 18.31% | 1.42% | 19.98% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 21.34亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 1.51% | 18.31% | 1.64% | 19.98% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 6.21亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.02% | 2.79% | 1.18% | 18.31% | 1.28% | 19.98% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 10.12亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 1.33% | 18.31% | 1.44% | 19.98% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,164.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 0.13% | 3.01% | 0.13% | 3.01% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.03% | 2.79% | 0.19% | 3.01% | 0.19% | 3.01% |