国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1242元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3936 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 669.81万元 | 0.20% | 167.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 347.61万元 | 0.20% | 86.90万元 | 0.03% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 946.20万元 | 0.20% | 236.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 463.59万元 | 0.20% | 115.90万元 | 0.03% |