国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3900 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-08 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |