国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1261元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3966 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-07 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-03 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |