国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-01-30) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.20%管托费用率0.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3784 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-08 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-16 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-01 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-11-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |