国联安恒悦90天持有债券A (013672.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1157元 (2026-01-30) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.20%管托费用率0.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3784 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券C |
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国联安恒悦90天持有债券A(013672) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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