招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋马海林基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3445元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1720 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泰债券(217003) 、招商安泰债券B |
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招商安泰债券D(013391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3445元 | 1.4783元 |
| 2026-05-13 | 1.3474元 | 1.4812元 |
| 2026-05-12 | 1.3441元 | 1.4779元 |
| 2026-05-11 | 1.3468元 | 1.4806元 |
| 2026-05-08 | 1.3434元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.3455元 | 1.4793元 |
| 2026-05-06 | 1.3434元 | 1.4772元 |
| 2026-04-30 | 1.3391元 | 1.4729元 |
| 2026-04-29 | 1.3364元 | 1.4702元 |
| 2026-04-28 | 1.3333元 | 1.4671元 |
| 2026-04-27 | 1.3355元 | 1.4693元 |
| 2026-04-24 | 1.3344元 | 1.4682元 |
| 2026-04-23 | 1.3558元 | 1.4690元 |
| 2026-04-22 | 1.3579元 | 1.4711元 |
| 2026-04-21 | 1.3529元 | 1.4661元 |
| 2026-04-20 | 1.3542元 | 1.4674元 |
| 2026-04-17 | 1.3533元 | 1.4665元 |
| 2026-04-16 | 1.3511元 | 1.4643元 |
| 2026-04-15 | 1.3449元 | 1.4581元 |
| 2026-04-14 | 1.3441元 | 1.4573元 |
| 2026-04-13 | 1.3416元 | 1.4548元 |
| 2026-04-10 | 1.3432元 | 1.4564元 |
| 2026-04-09 | 1.3436元 | 1.4568元 |
| 2026-04-08 | 1.3419元 | 1.4551元 |
| 2026-04-07 | 1.3324元 | 1.4456元 |
| 2026-04-03 | 1.3317元 | 1.4449元 |
| 2026-04-02 | 1.3301元 | 1.4433元 |
| 2026-04-01 | 1.3344元 | 1.4476元 |
| 2026-03-31 | 1.3275元 | 1.4407元 |
| 2026-03-30 | 1.3331元 | 1.4463元 |
| 2026-03-27 | 1.3339元 | 1.4471元 |
| 2026-03-26 | 1.3313元 | 1.4445元 |
| 2026-03-25 | 1.3354元 | 1.4486元 |
| 2026-03-24 | 1.3327元 | 1.4459元 |
| 2026-03-23 | 1.3263元 | 1.4395元 |
| 2026-03-20 | 1.3287元 | 1.4419元 |
| 2026-03-19 | 1.3297元 | 1.4429元 |
| 2026-03-18 | 1.3341元 | 1.4473元 |
| 2026-03-17 | 1.3309元 | 1.4441元 |
| 2026-03-16 | 1.3357元 | 1.4489元 |
| 2026-03-13 | 1.3378元 | 1.4510元 |
| 2026-03-12 | 1.3411元 | 1.4543元 |
| 2026-03-11 | 1.3457元 | 1.4589元 |
| 2026-03-10 | 1.3462元 | 1.4594元 |
| 2026-03-09 | 1.3423元 | 1.4555元 |
| 2026-03-06 | 1.3454元 | 1.4586元 |
| 2026-03-05 | 1.3460元 | 1.4592元 |
| 2026-03-04 | 1.3452元 | 1.4584元 |
| 2026-03-03 | 1.3459元 | 1.4591元 |
| 2026-03-02 | 1.3520元 | 1.4652元 |