招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模4,356.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.3391元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1793 / 7280)
相关基金:	主从基金: 招商安泰债券A 、招商安泰债券B
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招商安泰债券D(013391) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-24	2026-04-24	0.0206 元	3,282.10万	67.61万元	1.52%	1.52%
2025-04-17	2025-04-17	0.0236 元	6,486.47万	153.08万元	1.77%	1.77%
2024-04-15	2024-04-15	0.0738 元	1.07亿	789.38万元	5.42%	5.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。