招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模5,374.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.3490元 (2026-01-14) 基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1672 / 7203)
相关基金:	主从基金: 招商安泰债券A 、招商安泰债券B
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招商安泰债券D(013391) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-17	2025-04-17	0.0236 元	6,486.47万	153.08万元	1.77%	1.77%
2024-04-15	2024-04-15	0.0738 元	1.07亿	789.38万元	5.42%	5.42%
2023-04-19	2023-04-19	0.0128 元	6.56亿	840.16万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。