估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安泰债券D
(013391.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
5,374.01万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3502
元
(
2026-01-15
)
基金经理
刘万锋
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.18%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.80%
(1661 / 7203)
相关基金:
主从基金:
招商安泰债券A
、
招商安泰债券B
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
招商安泰债券D(013391) - 基金投资策略和运作
暂无数据