招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋马海林基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3434元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1728 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泰债券(217003) 、招商安泰债券B |
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招商安泰债券D(013391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4,356.98万 | 3,282.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4,795.87万 | 3,618.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5,374.01万 | 4,111.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7,341.77万 | 5,587.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 8,603.00万 | 6,486.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,989.33万 | 5,999.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.06亿 | 8,178.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.10亿 | 8,516.97万元 | -- |