招商安泰债券D(013391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 4,916.64万 | 3,590.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4,356.98万 | 3,282.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 4,795.87万 | 3,618.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 5,374.01万 | 4,111.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 7,341.77万 | 5,587.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 8,603.00万 | 6,486.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 7,989.33万 | 5,999.79万元 | -- |