招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋马海林基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3639元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1379 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泰债券(217003) 、招商安泰债券B |
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招商安泰债券D(013391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3639元 | 1.4977元 |
| 2026-07-15 | 1.3651元 | 1.4989元 |
| 2026-07-14 | 1.3652元 | 1.4990元 |
| 2026-07-13 | 1.3633元 | 1.4971元 |
| 2026-07-10 | 1.3649元 | 1.4987元 |
| 2026-07-09 | 1.3654元 | 1.4992元 |
| 2026-07-08 | 1.3650元 | 1.4988元 |
| 2026-07-07 | 1.3655元 | 1.4993元 |
| 2026-07-06 | 1.3674元 | 1.5012元 |
| 2026-07-03 | 1.3667元 | 1.5005元 |
| 2026-07-02 | 1.3666元 | 1.5004元 |
| 2026-07-01 | 1.3684元 | 1.5022元 |
| 2026-06-30 | 1.3692元 | 1.5030元 |
| 2026-06-29 | 1.3652元 | 1.4990元 |
| 2026-06-26 | 1.3623元 | 1.4961元 |
| 2026-06-25 | 1.3643元 | 1.4981元 |
| 2026-06-24 | 1.3652元 | 1.4990元 |
| 2026-06-23 | 1.3605元 | 1.4943元 |
| 2026-06-22 | 1.3629元 | 1.4967元 |
| 2026-06-18 | 1.3631元 | 1.4969元 |
| 2026-06-17 | 1.3615元 | 1.4953元 |
| 2026-06-16 | 1.3602元 | 1.4940元 |
| 2026-06-15 | 1.3569元 | 1.4907元 |
| 2026-06-12 | 1.3519元 | 1.4857元 |
| 2026-06-11 | 1.3505元 | 1.4843元 |
| 2026-06-10 | 1.3490元 | 1.4828元 |
| 2026-06-09 | 1.3515元 | 1.4853元 |
| 2026-06-08 | 1.3482元 | 1.4820元 |
| 2026-06-05 | 1.3510元 | 1.4848元 |
| 2026-06-04 | 1.3540元 | 1.4878元 |
| 2026-06-03 | 1.3545元 | 1.4883元 |
| 2026-06-02 | 1.3548元 | 1.4886元 |
| 2026-06-01 | 1.3520元 | 1.4858元 |
| 2026-05-29 | 1.3525元 | 1.4863元 |
| 2026-05-28 | 1.3581元 | 1.4919元 |
| 2026-05-27 | 1.3535元 | 1.4873元 |
| 2026-05-26 | 1.3549元 | 1.4887元 |
| 2026-05-25 | 1.3556元 | 1.4894元 |
| 2026-05-22 | 1.3527元 | 1.4865元 |
| 2026-05-21 | 1.3507元 | 1.4845元 |
| 2026-05-20 | 1.3542元 | 1.4880元 |
| 2026-05-19 | 1.3514元 | 1.4852元 |
| 2026-05-18 | 1.3462元 | 1.4800元 |
| 2026-05-15 | 1.3433元 | 1.4771元 |
| 2026-05-14 | 1.3445元 | 1.4783元 |
| 2026-05-13 | 1.3474元 | 1.4812元 |
| 2026-05-12 | 1.3441元 | 1.4779元 |
| 2026-05-11 | 1.3468元 | 1.4806元 |
| 2026-05-08 | 1.3434元 | 1.4772元 |
| 2026-05-07 | 1.3455元 | 1.4793元 |