招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3391元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1793 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泰债券(217003) 、招商安泰债券B |
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招商安泰债券D(013391) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 招商安泰债券 | ||
| 基金主代码 | 217003 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2003-04-28 | ||
| 总份额 | 6.22亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。 | ||
| 投资策略 | 采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性高，当期收益最好，长期资本增值低，总体投资风险低。 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商安泰债券A | 招商安泰债券B | 招商安泰债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 217003 | 217203 | 013391 |
| 子基金份额 | 3.77亿 份 (2026-03-31) | 2.13亿 份 (2026-03-31) | 3,282.10万 份 (2026-03-31) |