招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模5,374.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.3484元 (2026-01-13) 基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1681 / 7201)
相关基金:	主从基金: 招商安泰债券A 、招商安泰债券B
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招商安泰债券D(013391) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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招商安泰债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	843.00	8.71万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	886.00	9.02万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	1,105.00	10.00万元	--