招商安泰债券D(013391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3664元 | 1.5002元 |
| 2026-10-09 | 1.3680元 | 1.5018元 |
| 2026-10-08 | 1.3672元 | 1.5010元 |
| 2026-09-30 | 1.3682元 | 1.5020元 |
| 2026-09-29 | 1.3688元 | 1.5026元 |
| 2026-09-28 | 1.3700元 | 1.5038元 |
| 2026-09-24 | 1.3718元 | 1.5056元 |
| 2026-09-23 | 1.3743元 | 1.5081元 |
| 2026-09-22 | 1.3744元 | 1.5082元 |
| 2026-09-21 | 1.3746元 | 1.5084元 |
| 2026-09-18 | 1.3742元 | 1.5080元 |
| 2026-09-17 | 1.3723元 | 1.5061元 |
| 2026-09-16 | 1.3728元 | 1.5066元 |
| 2026-09-15 | 1.3700元 | 1.5038元 |
| 2026-09-14 | 1.3707元 | 1.5045元 |
| 2026-09-11 | 1.3697元 | 1.5035元 |
| 2026-09-10 | 1.3707元 | 1.5045元 |
| 2026-09-09 | 1.3709元 | 1.5047元 |
| 2026-09-08 | 1.3714元 | 1.5052元 |
| 2026-09-07 | 1.3714元 | 1.5052元 |
| 2026-09-04 | 1.3700元 | 1.5038元 |
| 2026-09-03 | 1.3711元 | 1.5049元 |
| 2026-09-02 | 1.3706元 | 1.5044元 |
| 2026-09-01 | 1.3726元 | 1.5064元 |
| 2026-08-31 | 1.3734元 | 1.5072元 |
| 2026-08-28 | 1.3734元 | 1.5072元 |
| 2026-08-27 | 1.3741元 | 1.5079元 |
| 2026-08-26 | 1.3726元 | 1.5064元 |
| 2026-08-25 | 1.3726元 | 1.5064元 |
| 2026-08-24 | 1.3706元 | 1.5044元 |
| 2026-08-21 | 1.3707元 | 1.5045元 |
| 2026-08-20 | 1.3722元 | 1.5060元 |
| 2026-08-19 | 1.3713元 | 1.5051元 |
| 2026-08-18 | 1.3750元 | 1.5088元 |
| 2026-08-17 | 1.3756元 | 1.5094元 |
| 2026-08-14 | 1.3729元 | 1.5067元 |
| 2026-08-13 | 1.3724元 | 1.5062元 |
| 2026-08-12 | 1.3730元 | 1.5068元 |
| 2026-08-11 | 1.3736元 | 1.5074元 |
| 2026-08-10 | 1.3756元 | 1.5094元 |
| 2026-08-07 | 1.3753元 | 1.5091元 |
| 2026-08-06 | 1.3725元 | 1.5063元 |
| 2026-08-05 | 1.3727元 | 1.5065元 |
| 2026-08-04 | 1.3679元 | 1.5017元 |
| 2026-08-03 | 1.3622元 | 1.4960元 |
| 2026-07-31 | 1.3657元 | 1.4995元 |
| 2026-07-30 | 1.3625元 | 1.4963元 |
| 2026-07-29 | 1.3632元 | 1.4970元 |
| 2026-07-28 | 1.3601元 | 1.4939元 |
| 2026-07-27 | 1.3662元 | 1.5000元 |