招商安泰债券D(013391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3506元 | 1.4638元 |
| 2026-01-09 | 1.3467元 | 1.4599元 |
| 2026-01-08 | 1.3418元 | 1.4550元 |
| 2026-01-07 | 1.3387元 | 1.4519元 |
| 2026-01-06 | 1.3349元 | 1.4481元 |
| 2026-01-05 | 1.3314元 | 1.4446元 |
| 2025-12-31 | 1.3254元 | 1.4386元 |
| 2025-12-30 | 1.3248元 | 1.4380元 |
| 2025-12-29 | 1.3239元 | 1.4371元 |
| 2025-12-26 | 1.3260元 | 1.4392元 |
| 2025-12-25 | 1.3280元 | 1.4412元 |
| 2025-12-24 | 1.3249元 | 1.4381元 |
| 2025-12-23 | 1.3220元 | 1.4352元 |
| 2025-12-22 | 1.3220元 | 1.4352元 |
| 2025-12-19 | 1.3195元 | 1.4327元 |
| 2025-12-18 | 1.3183元 | 1.4315元 |
| 2025-12-17 | 1.3182元 | 1.4314元 |
| 2025-12-16 | 1.3145元 | 1.4277元 |
| 2025-12-15 | 1.3171元 | 1.4303元 |
| 2025-12-12 | 1.3195元 | 1.4327元 |
| 2025-12-11 | 1.3174元 | 1.4306元 |
| 2025-12-10 | 1.3176元 | 1.4308元 |
| 2025-12-09 | 1.3155元 | 1.4287元 |
| 2025-12-08 | 1.3176元 | 1.4308元 |
| 2025-12-05 | 1.3164元 | 1.4296元 |
| 2025-12-04 | 1.3133元 | 1.4265元 |
| 2025-12-03 | 1.3149元 | 1.4281元 |
| 2025-12-02 | 1.3155元 | 1.4287元 |
| 2025-12-01 | 1.3170元 | 1.4302元 |
| 2025-11-28 | 1.3166元 | 1.4298元 |
| 2025-11-27 | 1.3144元 | 1.4276元 |
| 2025-11-26 | 1.3172元 | 1.4304元 |
| 2025-11-25 | 1.3206元 | 1.4338元 |
| 2025-11-24 | 1.3200元 | 1.4332元 |
| 2025-11-21 | 1.3190元 | 1.4322元 |
| 2025-11-20 | 1.3208元 | 1.4340元 |
| 2025-11-19 | 1.3214元 | 1.4346元 |
| 2025-11-18 | 1.3205元 | 1.4337元 |
| 2025-11-17 | 1.3226元 | 1.4358元 |
| 2025-11-14 | 1.3217元 | 1.4349元 |
| 2025-11-13 | 1.3234元 | 1.4366元 |
| 2025-11-12 | 1.3204元 | 1.4336元 |
| 2025-11-11 | 1.3207元 | 1.4339元 |
| 2025-11-10 | 1.3213元 | 1.4345元 |
| 2025-11-07 | 1.3186元 | 1.4318元 |
| 2025-11-06 | 1.3194元 | 1.4326元 |
| 2025-11-05 | 1.3180元 | 1.4312元 |
| 2025-11-04 | 1.3169元 | 1.4301元 |
| 2025-11-03 | 1.3183元 | 1.4315元 |
| 2025-10-31 | 1.3186元 | 1.4318元 |