招商安泰债券D
(013391.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模5,374.01万 (2025-09-30) 基金净值1.3529 (2026-01-16) 基金经理刘万锋管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1618 / 7182)
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招商安泰债券D(013391) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.07%----------------------2.07%
20250.22%-0.52%-0.10%0.48%0.13%0.25%-0.05%-0.24%-0.24%0.89%-0.15%0.67%1.33%
20240.86%0.50%0.07%0.42%0.36%0.38%0.42%-0.008%-0.05%0.25%0.70%1.31%5.35%
20230.22%0.53%0.70%0.70%0.51%0.37%0.20%0.28%-0.31%0.02%0.37%0.80%4.46%
20220.50%-0.16%-0.15%0.35%0.75%0.33%0.87%0.52%-0.02%0.42%-1.18%-0.25%1.96%
2021-----------------0.06%0.40%0.77%0.59%--