招商安泰债券D (013391.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋马海林基金类型债券型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3391元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1793 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泰债券(217003) 、招商安泰债券B |
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招商安泰债券D(013391) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | -0.13% | -1.99% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% |
| 2025 | 0.22% | -0.52% | -0.10% | 0.48% | 0.13% | 0.25% | -0.05% | -0.24% | -0.24% | 0.89% | -0.15% | 0.67% | 1.33% |
| 2024 | 0.86% | 0.50% | 0.07% | 0.42% | 0.36% | 0.38% | 0.42% | -0.008% | -0.05% | 0.25% | 0.70% | 1.31% | 5.35% |
| 2023 | 0.22% | 0.53% | 0.70% | 0.70% | 0.51% | 0.37% | 0.20% | 0.28% | -0.31% | 0.02% | 0.37% | 0.80% | 4.46% |
| 2022 | 0.50% | -0.16% | -0.15% | 0.35% | 0.75% | 0.33% | 0.87% | 0.52% | -0.02% | 0.42% | -1.18% | -0.25% | 1.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.06% | 0.40% | 0.77% | 0.59% | 1.77% |