估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商安泰债券D
(013391.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘万锋
马海林
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
4,356.98万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3434
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.18%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(1727 / 7282)
相关基金:
主从基金:
招商安泰债券(217003)
、
招商安泰债券B
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招商安泰债券D(013391) - 历史资产组合