招商安泰债券D(013391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2026-06-30 | 273.45万元 | 0.60% | 82.03万元 | 0.18% |
| 2026-06-30 | 273.45万元 | 0.60% | 82.03万元 | 0.18% |
| 2026-05-07 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2026-05-07 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2026-04-27 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2026-04-27 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 555.02万元 | 0.60% | 166.51万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 555.02万元 | 0.60% | 166.51万元 | 0.18% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2025-04-25 | -- | 0.60% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1,310.75万元 | 0.60% | 393.23万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1,310.75万元 | 0.60% | 393.23万元 | 0.18% |