平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1431元 (2026-01-30) 基金经理欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2821 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-27 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-19 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-25 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-08 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-05 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-04 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-11-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-11-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |