平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2890 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-25 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-17 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-10 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-07 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-06 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-31 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-30 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-20 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-14 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |