平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1519元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2842 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-02-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |