平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2890 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.36亿 | 96.84% |
| (其中) 债券 | 11.36亿 | 96.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 298.50万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 3,410.51万 | 2.91% |
加载中......