平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1431元 (2026-01-30) 基金经理欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2821 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.02亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 12.02亿 | 99.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 691.47万 | 0.57% |
| 3 | 其他资产 | 88.57万 | 0.07% |
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