平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1432元 (2026-02-03) 基金经理欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2811 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | -0.009% | -0.20% | 0.36% | 0.38% | 0.32% | 0.26% | 0.12% | 0.06% | 0.03% | 0.42% | 0.11% | 0.16% | 2.01% |
| 2024 | 0.56% | 0.41% | 0.14% | 0.41% | 0.36% | 0.38% | 0.36% | -0.13% | -0.24% | 0.009% | 0.48% | 0.72% | 3.52% |
| 2023 | 0.35% | 0.61% | 0.73% | 0.78% | 0.54% | 0.21% | 0.32% | 0.53% | -0.08% | 0.22% | 0.36% | 0.55% | 5.22% |
| 2022 | 0.57% | 0.36% | 0.17% | 0.37% | 0.44% | 0.06% | 0.46% | 0.31% | 0.07% | 0.28% | -0.71% | -0.16% | 2.24% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- |