平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2890 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 2.64万 | 2.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 93.54% | 6.46% | 2.79万 | 2.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.38% | 5.62% | 3.25万 | 2.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.14% | 3.86% | 4.61万 | 2.51万元 | -- |