平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2873 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-18 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-14 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |