平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2890 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 7.32亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 6.88亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7.06亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7.35亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8.04亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9.23亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 11.57亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.32亿 | 14.78亿元 | -- |