平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1584元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2890 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安元鑫120天滚动持有中短债 | |
| 基金主代码 | 013375 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-16 | |
| 总份额 | 9.52亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 平安元鑫120天滚动持有中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013375 | 013376 |
| 子基金份额 | 6.33亿 份 (2026-06-30) | 3.18亿 份 (2026-06-30) |