平安元鑫120天滚动持有中短债A (013375.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1517元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2809 / 7266) |
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平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 246.36万元 | 0.20% | 61.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 135.88万元 | 0.20% | 33.97万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 448.75万元 | 0.20% | 112.19万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 221.69万元 | 0.20% | 55.42万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |