中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1456元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1990 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 66.80% | 33.20% | 1.29万 | 5.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.73% | 16.27% | 1.19万 | 3.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.37% | 9.63% | 1.14万 | 3.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.79% | 6.21% | 1.55万 | 4.88万元 | -- |