中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1933 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.19% | 0.33% | 0.35% | 0.37% | 0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63% |
| 2025 | 0.04% | -0.28% | 0.51% | 0.51% | 0.44% | 0.33% | 0.25% | 0.14% | 0.009% | 0.50% | 0.14% | 0.13% | 2.75% |
| 2024 | 0.61% | 0.47% | 0.27% | 0.40% | 0.37% | 0.43% | 0.40% | -0.02% | -0.48% | -0.13% | 0.85% | 0.95% | 4.20% |
| 2023 | 0.36% | 0.44% | 0.53% | 0.49% | 0.44% | 0.26% | 0.41% | 0.48% | 0.05% | 0.19% | 0.30% | 0.57% | 4.61% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.89% | 0.04% | 0.14% | -0.28% | 0.26% | 1.32% |