中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理魏泰源基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1504元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1989 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 9.03亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.13亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.18亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.13亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3.45亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.90亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.65亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.59亿 | 6.98亿元 | -- |