中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (1945 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式 | |
| 基金主代码 | 013351 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-13 | |
| 总份额 | 19.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013351 | 013352 |
| 子基金份额 | 13.57亿 份 (2026-06-30) | 5.91亿 份 (2026-06-30) |