中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理张楠基金类型债券型成立日期2022-06-13总资产规模15.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1595元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-10-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (1945 / 7516)
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史分红派息及拆分数据列表

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